厦门市吉安商会监事会2018年度工作报告

2019-05-29 14:00:12 厦门市吉安商会 44

厦门市吉安商会监事会2018年度工作报告

监事长  郭熹庆

尊敬的各位会员:

我受厦门市吉安商会监事会委托,向第三届第四次会员大会作监事会2018年度工作报告。

依据商会《章程》,肩负着商会以及全体会员的委托,监事会认真履行职责,对商会会长办公会、理事会的决策过程和日常工作的执行、落实情况进行了监督。重点监督了商会的财务管理和会费的收支执行情况,促进了商会的规范运作。

一、  监事会的日常工作

监事会工作的原则是:独立监督,确保商会决策和日常工作的规

范。主要是加强对商会理事会及商会会长办公会的监督,重点是以监督财务运作为手段,对商会开展的各项活动进行严格的监督。商会的会长办公会和理事会监事会都派人参加,对会议讨论的有关事项提出合理化建议。监事会接到会员反映,在商会中存在会员不正常经营的问题,及时向理事会提出了警告,理事会采纳了监事会的意见,及时作出了调整,避免了商会中出现违规现象;监事会对商会中一些会员不按时交纳会费问题也多次提请理事会要按商会章程办理,理事会也采纳了监事会的意见,按商会《章程》和有关规定对不按时交纳会费的会员作出了自动退会的处理。监事会赞成并支持理事会不搞人头会员的决策,对商会会员队伍进行全面梳理,把害群之马清出商会,纯洁队伍,今后商会应该坚持这样做。

监事会还注重检查审核并协助商会做好财务收支工作,向会员大会提出财务收支情况的报告。

二、财务收支情况

商会是非盈利性的社会团体组织,商会的各种经费主要来自会员,也主要用于会员。本着“节俭办会”的原则,商会的财务开支必须坚持量入为出,严控、规范,加强管理和监督,严格执行《厦门市吉安商会第三届会费和管理办法》、《厦门市吉安商会接待和出差费用指引》和《厦门市吉安商会财务管理制度》。监事会监督商会的每一笔开支,每月都对商会财务报表进行认真的审核,对商会的财务收支情况进行有效的监督,以制度规范商会的财务收支。商会还聘请厦门市和祥会计师事务所有限公司对商会的财务报表进行了审计。

审计意见

我们审计了厦门市吉安商会(以下简称吉安商会)财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

     我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了吉安商会2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

财务报表附注

1、  货币资金

货币资金期末余额为¥726,419.56元,其中:人民币现金¥3,010.03元,人民币存款¥723,409.53元。

2、  预付账款

预付账款期末余额为139,627.36元,主要单位列示如下:

项   目 金额

办公室装修 137,627.36

厦门港湾大酒店   2,000.00

合     计  139,627.36

3、  固定资产及累计折旧

固定资产及累计折旧明细项目和本年增减变动情况列示如下:

项目 年初数   本年增加 本年减少 年末数

固定资产原值         

办公设备   0  10,800.00  0  10,800.00

小  计  0  10,800.00  0  10,800.00

累计折旧   0  0  0  0

固定资产净值  0       10,800.00

4、  应付款项

预收账款期末余额为4,919.00元,主要单位列示如下:

项   目 金额

其他应付款-党支部经费  4,919.00

合     计  4,919.00

5、  预收账款

预收账款期末余额为903,200.00元,主要单位列示如下:

项   目 金额

会费 903,200.00

合     计  903,200.00

6、  非限定性净资产

非限定性净资产期末余额为¥-26,353.08元,本年度变动情况如下:

项目 年初数   本年增加 年末数

非限定性净资产   122,446.62

-153,718.70  -31,272.08

7、  会费收入

会费收入报表金额为¥295,400.00元,明细项目列示如下:

项   目 金额

非限定性收入  295,400.00

合     计  295,400.00

8、  其他收入

其他收入报表金额为¥1,388.91元,明细项目列示如下:

项   目 金额

非限定性收入  1,388.91

合     计  1,388.91

9、  业务活动成本

业务活动成本报表金额为¥341,098.06元,明细项目列示如下:

项   目 金额

会务费  339,198.06

对外活动费 1,900.00

合     计  341,098.06

10、 管理费用

管理费用报表金额为¥94,029.55元,明细项目列示如下:

项   目 金额

办公费  4,085.88

工资 49,657.46

审计费  1,300.00

建网站  10,700.00

通讯录  1,663.90

制牌匾  10,612.27

医社保  11,062.56

水电、管理费  4,947.48

合     计  94,029.55

11、 其他费用

其他费用报表金额为¥15,380.00元,明细项目列示如下:

项   目 金额

慰问、祝贺等  5,380.00

公益扶贫   10,000.00

合     计  15,380.00

三、几点说明:

1、    商会没有接待费,一律实行谁接待谁买单。

2、    商会没有出差费,一律实行谁出差谁买单。

3、    商会秘书长在商会不拿工资也没有任何补贴;商会现有专

职秘书兼职会计一人,工资4500元/月;出纳兼职秘书一人补贴1500元/月。

4、    商会现办公场所是原吉安市人民政府驻厦门办事处的房产,

目前只需支付物业管理费、公摊和水电费。

                               2019年3月4日